证券代码:603213 证券简称:镇洋发展 公告编号:2024-074
转债代码:113681 转债简称:镇洋转债
浙江镇洋发展股份有限公司
关于不向下修正“镇洋转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 自 2024 年 9 月 19 日至 2024 年 10 月 16 日期间,浙江镇洋
发展股份有限公司(以下简称“公司”
)股票连续 15 个交易日的收
盘价低于当期转股价格的 85%(9.741 元/股)
,触发《浙江镇洋发展
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下
简称“《可转换公司债券募集说明书》”
)中规定的转股价格向下修正
条款。
? 经公司第二届董事会第十九次会议审议通过,公司董事会决定
本次不向下修正转股价格,并且自本次董事会审议通过后次一交易日
起三个月内(即 2024 年 10 月 17 日至 2025 年 1 月 16 日)如果再次
触发 “镇洋转债”转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方
案。自 2025 年 1 月 17 日起的首个交易日开始重新起算,若再次触
发“镇洋转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召
开会议决定是否行使“镇洋转债”转股价格向下修正的权利。敬请广
大投资者注意投资风险。
一、
“镇洋转债”发行上市概况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江镇洋发展股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
(证监许可〔2023〕
万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 6.60 亿元,期限
为自发行之日起六年,债券利率分别为第一年 0.20%、第二年 0.40%、
第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。
(二)可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕8 号文同意,公司
所挂牌交易,债券简称“镇洋转债”,债券代码“113681”。
二、
“镇洋转债”转股价格调整情况
“镇洋转债”转股的起止日期为 2024 年 7 月 5 日至 2029 年 12
月 28 日(如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个工作日,顺
延期间付息款项不另计息)。本次发行的可转债的初始转股价格为
根据公司 2023 年度权益分派实施方案,公司以 2023 年度权益分
派股权登记日总股本为基数,每股派发现金红利 0.282 元(含税)。
公司可转换公司债券的转股价格由 11.74 元/股调整为 11.46 元/股。
调整后的转股价格于 2024 年 5 月 28 日起生效。具体内容详见公司于
《浙江镇洋发展股份有限公司关于实施 2023 年年度权益分派调整
“镇洋转债”转股价格的公告》
(公告编号:2024-040)。
三、“镇洋转债”转股价格修正条款
(一)转股价格修正条款
根据公司《可转换公司债券募集说明书》规定,可转换公司债券
转股价格向下修正条款如下:
在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时,公
司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议
表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当
回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交
易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。同时,修正
后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股
价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价
格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
如公司决定向下修正转股价格,公司将在符合中国证监会规定条
件的媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期
间等有关信息(如需)。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价
格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,
该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
四、本次不向下修正“镇洋转债”转股价格的具体说明
公司股票自 2024 年 9 月 19 日至 2024 年 10 月 16 日期间,连续
,触
发《可转换公司债券募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款。
鉴于“镇洋转债”发行上市时间较短,公司董事会综合考虑公司
的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及出于对公司长期
发展潜力与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,经审慎决定,
本次不向下修正转股价格,并且自本次董事会审议通过后次一交易日
起三个月内(即 2024 年 10 月 17 日至 2025 年 1 月 16 日)如果再
次触发 “镇洋转债”转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正
方案。自 2025 年 1 月 17 日起的首个交易日开始重新起算,若再次
触发“镇洋转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次
召开会议决定是否行使“镇洋转债”转股价格向下修正的权利。
敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。
特此告知。
浙江镇洋发展股份有限公司董事会
资料显示,华翔转债信用级别为“AA-”靠谱的股票杠杆投资,债券期限6年(第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。),对应正股名华翔股份,正股最新价为11.82元,转股开始日为2022年6月28日,转股价为12.26元。
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